崩跌8%，創三年多最大單日跌幅！“黑五”原油瘋狂打折，僅一個多月便暴跌34%

昨晚，國際油價又崩了。 美國WTI原油期貨大跌7.76%，逼近50美元大關；布倫特原油跌破60美元大關報59.09美元，跌逾6%，兩者均創2017年10月以來新低。 油價暴跌也拖累了美國股市。道瓊斯指數和標準普爾500指數均創下自2010年以來最糟糕的黑五表現。納斯達克指數則經歷了自2011年以來最糟糕的黑五。此外，一批高溢價的國內原油基金價格也出現大跌，部分基金上市交易價格相較于此前高點跌超50%。 國際油價再遭重創WTI原油期貨暴跌7.76% 11月23日（周五）歐市盤中，國際油價突然出現“閃崩”行情。 WTI原油期貨盤中跌超8%，創2015年7月以來最大單日跌幅，這也是11月13日以來，紐約原油價格第三次跌幅超過6%。 布倫特原油期貨盤中最大跌幅為6.7%，一度跌破59美元大關。據彭博社數據，紐交所NYMEX最活躍WTI原油主力期貨合約在北京時間18:25—18:30短短5分鐘內成交量為5939手，賣空合約總價值逾3億美元。 截至收盤，紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格跌7.76%，報50.39美元/桶，為年內最低水平，同時創下2017年10月10日來新低。 倫敦ICE歐洲期貨交易所明年1月份交割的北海布倫特原油期貨價格則收盤下跌6.03%，報59.09美元/桶，刷新2017年10月26日以來新低。下載APP 閱讀本文更深度報道 倫敦ICE歐洲期貨交易所明年1月份交割的北海布倫特原油期貨價格則收盤下跌6.03%，報59.09美元/桶，刷新2017年10月26日以來新低。 事實上，一則有關“沙特正考慮秘密減產”的報道曾令周五油價短暫攀升。據華爾街日報援引消息人士稱，沙特和歐佩克考慮將2016年的減產行動延長到2019年。消息人士稱，沙特將歐佩克更加離散的決定視為安撫美國總統特朗普的方式。消息人士還指出，保留歐佩克當前的限產措施會削減產出，但會避免油價飆升。 事實上，一則有關“沙特正考慮秘密減產”的報道曾令周五油價短暫攀升。據華爾街日報援引消息人士稱，沙特和歐佩克考慮將2016年的減產行動延長到2019年。消息人士稱，沙特將歐佩克更加離散的決定視為安撫美國總統特朗普的方式。消息人士還指出，保留歐佩克當前的限產措施會削減產出，但會避免油價飆升。 消息傳來之后，油價短線削減跌幅：布倫特原油縮小跌幅，逼近60美元/桶關口，短線拉升近0.9美元至59.55美元/桶附近；美油短線拉升逾0.8美元至51.69美元/桶。 不過，好景不長，油價很快逆轉走勢繼續加速下滑。美國WTI原油短線下挫1.5美元至50.16美元/桶，日內跌幅達8%，布倫特原油日內跌幅約達6%，至58.41美元/桶。 本周迄今，按收盤價計算，美國原油累計跌幅11.64%，布油跌幅累計12.23%。照此情況，本周國際油價也勢將連續第7周周線下跌。 實際上，本周二，油價也短暫出現“崩潰”，美國原油一小時內跌破56、55和54三道大關，一度暴跌近8%，這是油價一年來首次跌破53美元/桶價位。布油跌破65和64兩道關口。據彭博統計，隨著油價暴跌，周二的WTI波動性指數達到近兩年最高水平。巧合的是，上周二油價也慘遭猛烈拋售，當日跌超6%。 而在10月3日，WTI原油期貨最高上漲至76.9美元，為近4年來的最高水平。截至最新收盤，與此前高點相比WTI原油期貨已在短短1個多月時間里下跌34.47%，布油跌幅也超3成，達到31.88%。 據此，兩者目前均已雙雙步入“技術性熊市”。 據此，兩者目前均已雙雙步入“技術性熊市”。 美股創2010年來最糟糕“黑五”表現 受油價暴跌拖累，周五股市也面臨壓力。 截至收盤，道瓊斯工業平均指數下跌178點，標準普爾500指數回落0.66%。納斯達克綜合指數則下跌0.48%，報6938.98點。道瓊斯指數和標準普爾500指數均創下自2010年以來最糟糕的黑五表現。納斯達克指數則經歷了自2011年以來最糟糕的黑五。 本周以來，美國三大股指跌幅均超過3%，經歷了自2010年以來最大的感恩節損失。其中，截至最新收盤，道指較11月16日收盤價下跌5.82%，同期納指下跌4.26%。 本周以來，美國三大股指跌幅均超過3%，經歷了自2010年以來最大的感恩節損失。其中，截至最新收盤，道指較11月16日收盤價下跌5.82%，同期納指下跌4.26%。 具體到板塊及個股來看，一些最受歡迎的科技股周五再次承壓。Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet的股價均出現下跌，其中FB與蘋果公司跌幅超2%，這些股票構成了廣受歡迎的“FANNG”交易。自今年早些時候創下歷史新高以來，蘋果股價已經下跌了25%以上。 昨夜，京東收跌5.26%，報19.27美元，市值278.8億美元。自9月初“劉強東性侵門”事件爆發以來，京東累計下跌35%，市值縮水150億美元。值得注意的是，京東現市值已低于四年前上市首日收盤價，距離破發僅一步之遙：美國時間2014年5月22日，京東上市首日收盤報20.9美元，市值超285億美元。 昨夜，京東收跌5.26%，報19.27美元，市值278.8億美元。自9月初“劉強東性侵門”事件爆發以來，京東累計下跌35%，市值縮水150億美元。值得注意的是，京東現市值已低于四年前上市首日收盤價，距離破發僅一步之遙：美國時間2014年5月22日，京東上市首日收盤報20.9美元，市值超285億美元。 對此，Esposito Securities首席執行官Mark Esposito表示：“我認為牛市并未結束，但我認為我們已接近周期的尾聲。感覺有點不安全?！?崩跌8%，創三年多最大單日跌幅！“黑五”原油瘋狂打折，僅一個多月便暴跌34%，更有基金腰斬！ 崩跌8%，創三年多最大單日跌幅！“黑五”原油瘋狂打折，僅一個多月便暴跌34%，更有基金腰斬！ 油價為何再度“閃崩”？ 昨夜油價上演閃崩行情背后，是國際油市不斷傳來的利空消息。原油需求疲弱、產油國石油產出卻接連創出紀錄新高，就連特朗普也還在要求沙特“降價”。 在能源市場出現最新一輪拋售之際，人們對全球供應增加和經濟增長放緩的擔憂日益加劇。 首先，從供需基本面來講，市場對“供應過?！钡膽n慮正在加劇。供應方面，此前，沙特已公開表示，該國石油日產量已超過1070萬桶，比近年來的水平都高，釋放出迄今為止該國將產量提高至創紀錄水平的最強信號。 同時，EIA本周的數據顯示，美國原油庫存較前一周繼續增加490萬桶，至4.469億桶，連續第9周上漲，為2017年3月以來最長升幅。美國能源情報署的數據也顯示，今年早些時候，美國石油日產量超過1100萬桶，引發了供應將超過需求的擔憂。 而需求方面，OPEC近日連續第四個月下調需求預估，預計明年全球石油需求將增加129萬桶/日，較上月預估減少7萬桶/日。這樣一來，供應持續增長而需求疲弱，自然會施壓油價。 另外，特朗普的表態也是油價走跌的重要因素。特朗普一直主張降低油價，周三他在推特上敦促進一步降低油價，并感謝沙特最近對油價下跌所做出的貢獻。 而沙特阿拉伯目前正陷入困境，市場參與者表示，記者賈邁勒-卡舒吉被殺令圍繞石油的政治斗爭更加復雜化。特朗普不愿制裁利雅得，而這個產油國也可能會覺得有必要遵從美國總統降低原油價格的訴求。 而沙特阿拉伯目前正陷入困境，市場參與者表示，記者賈邁勒-卡舒吉被殺令圍繞石油的政治斗爭更加復雜化。特朗普不愿制裁利雅得，而這個產油國也可能會覺得有必要遵從美國總統降低原油價格的訴求。 交易員們則表示，周五的暴跌至少在一定程度上可以歸因于感恩節后這一交易日大宗商品市場關閉后交易量的減少，交易量減少可能會加劇資產波動。此外，原油市場將在美東時間下午1:30提前一小時收盤。 而從對沖基金的投機風險來看，彭博社稱，華爾街的對沖舉動也加劇了油價的跌勢?！叭A爾街金融機構周二采取行動保護其對石油生產商對沖頭寸的敞口，一周內第二次為油價的下跌推波助瀾。 中大期貨副總經理、首席經濟學家景川則表示，在之前高油價期間，期權市場積累了較多的看空期權，在本輪下跌過程中，期權賣出方在期貨市場上進行賣出對沖，也在一定程度上擴大了跌勢。目前原油基金凈多持倉大幅下降至2017年6月以來低位。 美元升值也有對大宗商品形成不利影響，當美元走強時，以美元計價的資產對使用其他貨幣買家的吸引力日益下降。 原油類QDII場內交易價大跌 受國際油價走熊影響，國內原油類合格境內機構投資者（QDII）基金場內交易價大幅下挫，部分高溢價、此前遭爆炒的基金上市交易價格相較于此前高點跌逾40%。 Wind數據顯示，截至最新收盤，國內7只原油QDII場內交易相較于10月高點均有不同程度下跌。具體來看，借道原油ETF和原油基金跟蹤油價的4只原油主題QDII價格跌幅均超過26%。 具體來看，嘉實原油跌幅最深。10月10日，嘉實原油價格場內交易價創下2.207元的近期高點。截至最新收盤，該基金報1.103元，一個多月時間內場內交易價累計下滑50.02%。同樣在10月10日，易方達原油交易價創出1.925元高點，截至11月23日收盤該基金累計下跌45.45%。 此外，南方原油、諾安油氣自10月高點以來跌幅分別為40.59%、27.82%。還有3只以原油相關股票為主要投資標的的指數型原油類QDII也出現調整，與10月價格高位相比，華寶油氣、廣發石油、華安標普全球石油跌幅均超過15%，其中諾安油氣下跌28.32%。 不過需要注意的是，基金場內價格并不能反映基金的真實價值，與實際偏離較大。10月以前原油期貨漲勢傲人，二級市場中針對該類基金的投機操作比較瘋狂。由于成交不活躍，少量資金便可撬動場內價格形成溢價，原油QDII基金交易價才得以大漲。 不過需要注意的是，基金場內價格并不能反映基金的真實價值，與實際偏離較大。10月以前原油期貨漲勢傲人，二級市場中針對該類基金的投機操作比較瘋狂。由于成交不活躍，少量資金便可撬動場內價格形成溢價，原油QDII基金交易價才得以大漲。

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